記者｜吳波
正值沖擊上市的關(guān)鍵時(shí)期，珠海萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)珠海萬(wàn)達(dá)）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備受關(guān)注。
8月31日，珠海萬(wàn)達(dá)控股股東，即大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)達(dá)商管）披露了公司債券2022年中期報(bào)告。
這份中報(bào)顯示，過(guò)去半年，萬(wàn)達(dá)商管的營(yíng)收為244億元，同比增長(zhǎng)7%；利潤(rùn)總額93.7億元，相比去年同期95.14億元小幅下滑；凈利潤(rùn)為67.43億元，去年同期為71.61億元。
截至上半年末，萬(wàn)達(dá)商管的總資產(chǎn)為5921億元，與往年同期數(shù)據(jù)基本持平。
另外，報(bào)告中也披露了萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)母公司萬(wàn)達(dá)集團(tuán)上半年的凈利潤(rùn)為29億元，同比上漲73%。
去年珠海萬(wàn)達(dá)從萬(wàn)達(dá)商管剝離而出成為上市平臺(tái)時(shí)，與投資者簽訂了一份協(xié)議。
根據(jù)這份協(xié)議，萬(wàn)達(dá)商管同意保證珠海萬(wàn)達(dá)2021年預(yù)估實(shí)際凈利潤(rùn)及2022年、2023年扣除非經(jīng)常性損益的經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)將分別不低于51.9億元、74.3億元及94.6億元，如未達(dá)成，將以零對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓股份或者支付現(xiàn)金補(bǔ)償。
對(duì)比二者去年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，可粗略了解珠海萬(wàn)達(dá)2021年的收益狀況。
據(jù)萬(wàn)達(dá)商管財(cái)報(bào)，截至2021年末，珠海萬(wàn)達(dá)的總資產(chǎn)為226.82億元，凈資產(chǎn)為66.11億元，2021年全年收入234.81億元，利潤(rùn)105.22億元。
整體來(lái)看，萬(wàn)達(dá)商管經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)較為穩(wěn)定，同時(shí)債務(wù)也有所優(yōu)化。中報(bào)顯示，截至2022年上半年末，萬(wàn)達(dá)商管資產(chǎn)負(fù)債率為50.8%，有息債務(wù)余額為356.41億元。
其中，公司信用類(lèi)債券余額302.46 億元，占有息債務(wù)余額的84.86%；銀行貸款余額35.86億元，占有息債務(wù)余額的10.06%；非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款15.52億元，占有息債務(wù)余額的4.35%；其他有息債務(wù)余額2.58億元。
在公司信用類(lèi)債券中，公司債券余額98億元，企業(yè)債券為零，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額205億元，且共有170億元公司信用類(lèi)債券在2022年下半年到期或回售償付。
從期限來(lái)看，一年內(nèi)到期借款2.42億元，一年內(nèi)到期應(yīng)付債券69.91億元，長(zhǎng)期借款21.95億元，應(yīng)付債券232.54億元，其他非流動(dòng)負(fù)債2.58億元。
在現(xiàn)金流方面，截止2022年6月30日，萬(wàn)達(dá)商管經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為83.7億元，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為315.53億元。
萬(wàn)達(dá)商管的整體償債能力良好。現(xiàn)金流量表顯示，2022年上半年，萬(wàn)達(dá)商管取得借款收到的現(xiàn)金為157.3億元，償還債務(wù)支付的現(xiàn)金為182.5億元，這表明公司上半年償債凈流出超25億元。此外，分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金為39億元。
萬(wàn)達(dá)商管目前的融資渠道仍然通暢。今年7月，發(fā)行了一筆10億元的中期票據(jù)，利率為6.8%，期限為2+1年。
在輕資產(chǎn)板塊方面，萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)下屬公司萬(wàn)達(dá)酒店在受到上半年疫情防控與旅游、商務(wù)出行減少的沖擊下，在酒店管理和經(jīng)營(yíng)方面的拓展，取得一定成效。上半年新增9家酒店的經(jīng)營(yíng)，中止經(jīng)營(yíng)1家酒店。
截至上半年末，萬(wàn)達(dá)酒店管理的酒包括97家酒店，運(yùn)營(yíng)客房24609間。