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工銀瑞信河北高速REIT進(jìn)行2024年第三次分紅 分配金額1.05億元

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工銀瑞信河北高速REIT進(jìn)行2024年第三次分紅 分配金額1.05億元

本次分紅為2024年第三次分紅,權(quán)益分配基準(zhǔn)日定于2024年12月31日,基準(zhǔn)日公募REITs份額凈值為5.3417元,可供分配金額達(dá)到16376.98萬(wàn)元。

據(jù)觀點(diǎn)網(wǎng)報(bào)道,4月2日,工銀瑞信基金管理有限公司發(fā)布公告,宣布工銀瑞信河北高速集團(tuán)高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(工銀河北高速REIT)進(jìn)行分紅。

本次分紅為2024年第三次分紅,權(quán)益分配基準(zhǔn)日定于2024年12月31日,基準(zhǔn)日公募REITs份額凈值為5.3417元,可供分配金額達(dá)到16376.98萬(wàn)元。根據(jù)公告,應(yīng)分配金額為10479.28萬(wàn)元,分紅方案為每10份基金份額分配1.140元。分紅對(duì)象為權(quán)益登記日在冊(cè)的全體基金份額持有人,即2025年4月8日登記在冊(cè)的投資者。現(xiàn)金紅利發(fā)放日分別為2025年4月14日(場(chǎng)內(nèi))和2025年4月10日(場(chǎng)外)。

本次分紅為現(xiàn)金紅利,不涉及紅利再投資事項(xiàng),且基金收益暫免征收所得稅,分紅過(guò)程中免收分紅手續(xù)費(fèi)。工銀河北高速REIT采取封閉式運(yùn)作,封閉期為18年,期間不開(kāi)通申購(gòu)贖回,投資者只能在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行交易。

來(lái)源:觀點(diǎn)網(wǎng)

原標(biāo)題:工銀瑞信河北高速REIT進(jìn)行2024年第三次分紅 分配金額1.05億元

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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工銀瑞信河北高速REIT進(jìn)行2024年第三次分紅 分配金額1.05億元

本次分紅為2024年第三次分紅,權(quán)益分配基準(zhǔn)日定于2024年12月31日,基準(zhǔn)日公募REITs份額凈值為5.3417元,可供分配金額達(dá)到16376.98萬(wàn)元。

據(jù)觀點(diǎn)網(wǎng)報(bào)道,4月2日,工銀瑞信基金管理有限公司發(fā)布公告,宣布工銀瑞信河北高速集團(tuán)高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(工銀河北高速REIT)進(jìn)行分紅。

本次分紅為2024年第三次分紅,權(quán)益分配基準(zhǔn)日定于2024年12月31日,基準(zhǔn)日公募REITs份額凈值為5.3417元,可供分配金額達(dá)到16376.98萬(wàn)元。根據(jù)公告,應(yīng)分配金額為10479.28萬(wàn)元,分紅方案為每10份基金份額分配1.140元。分紅對(duì)象為權(quán)益登記日在冊(cè)的全體基金份額持有人,即2025年4月8日登記在冊(cè)的投資者。現(xiàn)金紅利發(fā)放日分別為2025年4月14日(場(chǎng)內(nèi))和2025年4月10日(場(chǎng)外)。

本次分紅為現(xiàn)金紅利,不涉及紅利再投資事項(xiàng),且基金收益暫免征收所得稅,分紅過(guò)程中免收分紅手續(xù)費(fèi)。工銀河北高速REIT采取封閉式運(yùn)作,封閉期為18年,期間不開(kāi)通申購(gòu)贖回,投資者只能在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行交易。

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原標(biāo)題:工銀瑞信河北高速REIT進(jìn)行2024年第三次分紅 分配金額1.05億元

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