今日（2024年10月11日），華為鴻蒙概念組織反撲，科藍(lán)軟件大漲14%，誠邁科技、軟通動力、東方通、中科創(chuàng)達(dá)、潤和軟件快速走高。受正股影響，科藍(lán)轉(zhuǎn)債20cm漲停！

相關(guān)ETF-可轉(zhuǎn)債ETF（511380跌0.73%，成交金額超24億元，9月以來獲得超100億元資金流入，最新規(guī)模突破286億元。

成分券除科藍(lán)轉(zhuǎn)債領(lǐng)漲外，卡倍轉(zhuǎn)2漲超10%，嘉誠轉(zhuǎn)債漲近8%，宏柏轉(zhuǎn)債、惠城轉(zhuǎn)債漲超4%，賽龍轉(zhuǎn)債漲超3%，泰瑞轉(zhuǎn)債、思特轉(zhuǎn)債漲超2%，天創(chuàng)轉(zhuǎn)債、朗科轉(zhuǎn)債小幅上漲；跌幅上，法蘭轉(zhuǎn)債、世運轉(zhuǎn)債跌超7%，北方轉(zhuǎn)債跌超6%，曉鳴轉(zhuǎn)債、新星轉(zhuǎn)債、孩王轉(zhuǎn)債跌超5%，優(yōu)彩轉(zhuǎn)債、姚記轉(zhuǎn)債、南電轉(zhuǎn)債均跌超4%。

華西證券表示，短期考慮到權(quán)益分歧開始顯現(xiàn)&純債擾動仍存，轉(zhuǎn)債彈性兌現(xiàn)可能不會那么順暢。不過，即使遇到階段性逆風(fēng)，隨著政策基調(diào)的轉(zhuǎn)變，尤其是在財政政策落地之后，轉(zhuǎn)債投資者對于波動難以有效控制的負(fù)面預(yù)期，將進一步得到修正，疊加轉(zhuǎn)債歷史級別的靜態(tài)收益，轉(zhuǎn)債估值仍然存在較強修復(fù)動能。

具體參與方向，我們認(rèn)為倉位&價位結(jié)構(gòu)是相對更加重要的因素，在廣譜關(guān)注的基礎(chǔ)之上，基于924新政出發(fā)的大消費、券商等板塊值得重點跟蹤。且超跌科技成長在流動性寬松&主題行情支撐下同樣具有較高彈性博弈價值。