2024年1月8日早盤，三大股指低開震蕩，上證指數下跌，盤面上消費電子全面回調。在消費電子及大盤情緒雙重影響下，半導體設備延續調整態勢，文一科技、神工股份飄紅，其余多數飄綠。

拓荊科技跌超5％，中微公司、芯源微、華興源創跌超3％，韋爾股份、金宏氣體、立昂微、華海清科等股跌逾2％。

場內ETF方面，覆蓋上述成份股的半導體設備ETF（561980）早盤快速走低，截至發文跌幅2.82％，再度刷新上市以來新低。資金面上，60個交易日，半導體設備ETF（561980）資金凈流率超133%，資金熱度正逐步升溫。

圖片來源：同花順

短期板塊調整，主要還是受市場情緒影響較大。從行業本身看，業界對半導體回暖預期在逐步提升。

根據電子工程專輯數據，在全球半導體代工產能利用率下滑后，持續近兩年的高庫存已經逐步去化，24年半導體代工產業在部門庫存補回的效應下會有機會出現小幅復蘇的高可能性。集邦咨詢預估2023年全球晶圓代工產能的營收下滑12.5%，而24年有望達到6.4%的復蘇。此外，據SEMI微信公眾號，由于半導體仍處于周期底部，全球半導體設備銷售額預計將在2023年達到1000億美金，同比下滑6.1%，并認為2024年是過渡年，2025年將出現強勁反彈。

此外，消息面上，CES2024即將開幕消息面上，或可關注消費電子硬件端機會。據了解，2024國際消費類電子產品展覽會將會在美國當地時間1月9日至12日于美國拉斯維加斯隆重舉辦。據官方的消息，CES2024預計將會迎來130000+的參會者，1200+初創企業以及4000+的參展商參與其中。

展望后市，平安證券認為當前消費電子有所回暖，半導體國產化進程持續推進，此外，AI帶來的算力產業鏈也將持續受益，半導體行業當前處于周期筑底階段，待下游行情復蘇，將推動半導體新一輪上升周期，看好行情復蘇及AI算力產業鏈兩條主線。

據了解，半導體設備ETF(561980)被動跟蹤中證半導體產業指數，該指數主要覆蓋半導體材料、設備等上游產業鏈公司。上游的半導體設備和材料具有較高的產業壁壘，多個領域落后較大，是國產替代的主戰場，發展空間廣闊，持續受到高度重視和國家產業政策的重點支持。在半導體自主可控主旋律不斷增強、周期觸底復蘇、AI催化新需求多重背景下，半導體設備創新周期與國產替代周期有望開啟。