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三季報回撤約14%,東吳劉元海重倉AI大幅吸金|基金放大鏡

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三季報回撤約14%,東吳劉元海重倉AI大幅吸金|基金放大鏡

東吳移動互聯年內收益約38%,目前位居主動管理型基金業績第二名。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞記者 | 紀瑤

首份TMT主題基金三季報出現,東吳基金“老將”劉元海管理的東吳移動互聯披露三季報。

劉元海管理的東吳移動互聯AC份額三季度均出現了虧損,收益率回撤約14%。然而,基金總規模明顯上漲,AC類份額三季度申購贖回凈額分別為2302.4萬份、2.31億份。三季度最新總規模為12.90億元,相比二季度末增加了超5億元。

上半年,AI板塊上演極致行情,包括ChatGPT概念股、半導體、信創、游戲、傳媒、通信等板塊輪番走強。隨著三季度板塊熱點褪去,TMT主題基金均出現了大幅回撤。

劉元海的東吳移動互聯因重倉AI,上半年實現了凈值的大幅增長,收益靠前,甚至曾一度位于主動管理型基金年內業績第一位。截至目前,東吳移動互聯年內收益約38%,目前位居主動管理型基金業績第二名。

劉元海表示,由于該基金在6月中下旬在科技股配置上進行適當高切低的調倉,因此三季度基金凈值回撤得到一定控制。科技股是高Beta行業,因此三季度科技股調整幅度要大于市場調整幅度。總結三季度A股科技股調整原因可能主要有:第一,A股科技股中報業績缺少亮點;第二,AI產業進展處于真空期;第三,美國10年期國債利率超預期上行,不利科技成長股。

基金二季度倉位為69.19%,三季度倉位為67.96%,有所下調。持倉方面,仍集中于通信、電子、計算機方向,稍微調整了個別股票持倉。

圖:東吳移動互聯三季度前十大重倉股 來源:Wind

東吳移動互聯三季度加倉了金山辦公(688111.SH)、韋爾股份(603501.SH)、德賽西威(002920.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、中際旭創(300308.SZ)等股票。滬電股份(002463.SZ)、新易盛(300502.SZ)和卓勝微(300782.SZ)新晉前十大重倉股。兆易創新(603986.SH)和科大訊飛(002230.SZ)現已退出前十大重倉股。

劉元海在三季報中表示,仍然看好以AI人工智能為代表的科技股投資機會,三季度科技股調整并不意味著全球科技創新大周期以及科技股行情的結束。相對看好以下受益AI技術發展的三大方向投資機會:AI算力和應用、電子半導體以及汽車智能化。

AI算力和應用有望存在投資機會,原因有,第一,從歷史經驗看,三季度AI板塊股價調整幅度和時間到位概率較大;第二,算力三季度開始釋放業績,未來兩年成長性有望相對比較確定;第三,四季度AI多模態大模型以及AI應用有望陸續推出,AI產業發展有望進入新的發展階段。汽車智能化產業趨勢有望從0-1培育階段進入1-N成長階段。從投資經驗看,成長階段或許是行業投資相對較好的時期,因此汽車智能化投資機會或也值得關注。

此外,他判斷以ChatGPT技術為代表的AI人工智能技術有望驅動全球科技進入新一輪創新和應用周期,疊加數字經濟,未來3至5年乃至更長時間A股市場或將進入科技股時代。

談及市場基本面,劉元海表示,三季度A股市場走勢要弱于預期,雖然7月底政策底信號已經出現,但是市場底滯后政策底還是有兩個月左右時間。三季度A股市場風險偏好明顯降低,加上北向資金的流出,加劇了市場的脆弱性。談及四季度,他所,當前A股市場政策底或已經出現,A股上市公司盈利見底回升或可以預期,市場下行風險可能較小,四季度A股市場或可以積極樂觀。

 

 

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

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三季報回撤約14%,東吳劉元海重倉AI大幅吸金|基金放大鏡

東吳移動互聯年內收益約38%,目前位居主動管理型基金業績第二名。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞記者 | 紀瑤

首份TMT主題基金三季報出現,東吳基金“老將”劉元海管理的東吳移動互聯披露三季報。

劉元海管理的東吳移動互聯AC份額三季度均出現了虧損,收益率回撤約14%。然而,基金總規模明顯上漲,AC類份額三季度申購贖回凈額分別為2302.4萬份、2.31億份。三季度最新總規模為12.90億元,相比二季度末增加了超5億元。

上半年,AI板塊上演極致行情,包括ChatGPT概念股、半導體、信創、游戲、傳媒、通信等板塊輪番走強。隨著三季度板塊熱點褪去,TMT主題基金均出現了大幅回撤。

劉元海的東吳移動互聯因重倉AI,上半年實現了凈值的大幅增長,收益靠前,甚至曾一度位于主動管理型基金年內業績第一位。截至目前,東吳移動互聯年內收益約38%,目前位居主動管理型基金業績第二名。

劉元海表示,由于該基金在6月中下旬在科技股配置上進行適當高切低的調倉,因此三季度基金凈值回撤得到一定控制??萍脊墒歉連eta行業,因此三季度科技股調整幅度要大于市場調整幅度??偨Y三季度A股科技股調整原因可能主要有:第一,A股科技股中報業績缺少亮點;第二,AI產業進展處于真空期;第三,美國10年期國債利率超預期上行,不利科技成長股。

基金二季度倉位為69.19%,三季度倉位為67.96%,有所下調。持倉方面,仍集中于通信、電子、計算機方向,稍微調整了個別股票持倉。

圖:東吳移動互聯三季度前十大重倉股 來源:Wind

東吳移動互聯三季度加倉了金山辦公(688111.SH)、韋爾股份(603501.SH)、德賽西威(002920.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、中際旭創(300308.SZ)等股票。滬電股份(002463.SZ)、新易盛(300502.SZ)和卓勝微(300782.SZ)新晉前十大重倉股。兆易創新(603986.SH)和科大訊飛(002230.SZ)現已退出前十大重倉股。

劉元海在三季報中表示,仍然看好以AI人工智能為代表的科技股投資機會,三季度科技股調整并不意味著全球科技創新大周期以及科技股行情的結束。相對看好以下受益AI技術發展的三大方向投資機會:AI算力和應用、電子半導體以及汽車智能化。

AI算力和應用有望存在投資機會,原因有,第一,從歷史經驗看,三季度AI板塊股價調整幅度和時間到位概率較大;第二,算力三季度開始釋放業績,未來兩年成長性有望相對比較確定;第三,四季度AI多模態大模型以及AI應用有望陸續推出,AI產業發展有望進入新的發展階段。汽車智能化產業趨勢有望從0-1培育階段進入1-N成長階段。從投資經驗看,成長階段或許是行業投資相對較好的時期,因此汽車智能化投資機會或也值得關注。

此外,他判斷以ChatGPT技術為代表的AI人工智能技術有望驅動全球科技進入新一輪創新和應用周期,疊加數字經濟,未來3至5年乃至更長時間A股市場或將進入科技股時代。

談及市場基本面,劉元海表示,三季度A股市場走勢要弱于預期,雖然7月底政策底信號已經出現,但是市場底滯后政策底還是有兩個月左右時間。三季度A股市場風險偏好明顯降低,加上北向資金的流出,加劇了市場的脆弱性。談及四季度,他所,當前A股市場政策底或已經出現,A股上市公司盈利見底回升或可以預期,市場下行風險可能較小,四季度A股市場或可以積極樂觀。

 

 

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